Informacja dodatkowa za 2010 r.
| 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | ||||||||
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości | |||||||
| Środki trwałe | wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny , pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy , rekonstrukcji , adaptacji lub modernizacji), powodujące , że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą , jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. |
|||||||
| Wartości niematerialne iprawne | wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). | |||||||
| Należności i zobowiązania | wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej. | |||||||
| Środki pieniężne | wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. | |||||||
| Kapitały (fundusze) własne | wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej.Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. 1) Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Fundacji. |
|||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne | dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania). | |||||||
| Przychody przyszłych okresów | ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości: 1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równolegle do kosztów sfinansowanych z tych dotacji. |
|||||||
| 1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | ||||||||
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami | ||||||
| 0.00 | ||||||||
| 1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | ||||||||
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | ||||||
| Bilansie | Rachunku wyników | |||||||
| 2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | ||||||||
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja [1] | Przychody [2] | Przemieszczenia [3] | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | |||||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | |||||||
| 4. środki transportu | 121,410.00 | 121,410.00 | ||||||
| 5. inne środki trwałe | 100,267.19 | 100,267.19 | ||||||
| Razem | 221,677.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,677.19 | ||
| 2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | ||||||||
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja [4] | Amortyzacja za rok 2009 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4. środki transportu | 13,500.00 | 13,500.00 | 107,910.00 | 107,910.00 | ||||
| 5. inne środki trwałe | 7,727.50 | 0.00 | 0.00 | 7,727.50 | 92,539.69 | 92,539.69 | ||
| Razem | 21,227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,227.50 | 200,449.69 | 200,449.69 |
| 2c. Grunty użytkowane wieczyście | ||||||||
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
| Powierzchnia m2 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Wartość | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | ||||||||
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | |||||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | |||||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | |||||||
| 4. środki transportu | 0.00 | |||||||
| 5. inne środki trwałe | 0.00 | |||||||
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2e. Wartości niematerialne i prawne | ||||||||
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego | ||||
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | |||||||
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | ||||||||
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) | |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2g. Inwestycje długoterminowe | ||||||||
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
| 1. Nieruchomości | 0.00 | |||||||
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | |||||||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | |||||||
| a. udziały i akcje | 0.00 | |||||||
| b. inne papiery wartościowe | 0.00 | |||||||
| c. udzielone pożyczki | 0.00 | |||||||
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | |||||||
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0.00 | |||||||
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | ||||||||
| Należności z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||||
| stan na | ||||||||
| początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||
| 1. dostaw i usług | 491.11 | 14,833.83 | 491.11 | 14,833.83 | ||||
| 2. podatków | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3. środków od ZUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4. wynagrodzeń | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6. innych należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Razem | 741.11 | 14,833.83 | 0.00 | 0.00 | 741.11 | 14,833.83 | ||
| 2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | ||||||||
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||||
| stan na | ||||||||
| początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||
| 1. kredytów i pożyczek | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 2. dostaw i usług | 21,563.76 | 15,876.15 | 21,563.76 | 15,876.15 | ||||
| 3. podatków | 4,223.65 | 3,308.15 | 4,223.65 | 3,308.15 | ||||
| 4. ubezpieczeń społecznych | 1,826.50 | 1,775.57 | 1,826.50 | 1,775.57 | ||||
| 5. wynagrodzeń | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 0.00 | ||||
| 6. zobowiązań wekslowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7. innych zobowiązań | 1,148.00 | 0.00 | 1,148.00 | 0.00 | ||||
| Razem | 109,734.91 | 100,959.87 | 0.00 | 0.00 | 109,734.91 | 100,959.87 | ||
| 2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | ||||||||
| Tytuły | stan na | |||||||
| początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||||||
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0.00 | 14,303.44 | ||||||
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | ||||||||
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | ||||||||
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | ||||||||
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0.00 | 14,303.44 | ||||||
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0.00 | 0.00 | ||||||
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0.00 | |||||||
| 2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||||
| Tytuły | stan na | |||||||
| początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||||||
| 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| PFDM | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Fundacja United Way | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Europejski Fundusz Społeczny | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Miasto st.Warszawa | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ZWM | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | ||||||||
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły | ||||||
| Zyski nadzwyczajne - losowe | ||||||||
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | ||||||||
| Suma | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Straty nadzwyczajne - losowe | ||||||||
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | ||||||||
| Suma | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | ||||||||
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku | |||||||
| (z podziałałem na grupy zawodowe) | ||||||||
| pracownicy merytoryczni | 0.00 | |||||||
| pracownicy administracyjni | 0.00 | |||||||
| Ogółem | 0.00 | |||||||
[1]Zwiększenie wartości inwestycji w nieruchomości i prawa jeżeli wycenia się je wg wartości godziwej
[2]Zwiększenia z tytułu np.: zakupu, darowizny, śr.trwałych otrzymanych na podstawie leasingu finansowego
[3]Przejecie środków trwałych w budowie, które uprzednio wymagały budowy, montażu lub zostały ulepszone
